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基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散于证券市场的各种。工具，如。

、债券等，由于这些资产的市场是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的。价值。基金资产的估值原则如下：[1]

1、上市。和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照一个交易日的收市价计算。

基金单位净值 相关图片2、未上市的。以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金。人依照国家有关规定办理。

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的进行估算。在按照操盘专家给的股票买卖点进行操作的情况下，如果没有达到承诺的利润要求，

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估值的目的

无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。

为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

估值的确定

综观世界各国的各种基金，因其。制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金。

人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

估值暂停

基金。人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金。所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时；

出现巨额赎回的情形；其他无法抗拒的原因致使。人无法准确评估基金的资产净值。